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Sou um comerciante profissional e, em artigos anteriores, escrevi principalmente sobre os princípios que podem mantê -lo fora de todos os tipos de problemas ao negociar.
A coluna de hoje é diferente. Vou ficar um pouco mais técnico porque preciso explicar a mudança que está acontecendo no negociação diurna mundo. É uma mudança que também é uma oportunidade.
Quando me refiro a “Biters de tornozelo”, quero dizer, esse dia de negociação tem sido historicamente uma pequena fatia do mercado total de ações. A profissão não era considerada pela grande mídia como uma profissão. Em vez Negociações no GameStop com o outro. Isso nos vende profissionais curtos, mas era mais fácil desprezar os comerciantes diurnos naquela época.
Não mais. Agora, os comerciantes diurnos de apenas três corretores representam quase 25% de todo o mercado de ações dos EUA. A parcela de negociação diurna do mercado de ações é realmente substancialmente maior que 25%, dadas as pontuações de outros corretores por aí.
Foi há cerca de dez anos que a querida do mercado de ações era HFTS ou Comerciantes de alta frequência. Eles eram mais de 60% do mercado e o assunto de livros como Michael Lewis’s Flash Boys. Eles agora caíram para cerca de metade do mercado, e o comércio diário é o iniciante.
Não me interpretem mal – a última coisa que defendo é tentar vencer a multidão da HFT em seu próprio jogo. Eles ainda têm cerca de metade do mercado, basicamente dinheiro ilimitado para contratar os mais brilhantes e medem a quantidade de seu poder de computação em acres de servidores.
Então, não, o plano não é vencê -los em seu próprio jogo. Felizmente, não precisamos. Podemos continuar a crescer negociando ações que eles não têm interesse ou capacidade de negociar. Primeiro, vejamos o que eles gostam.
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Ações que os HFTs gostam de negociar
1. Eles procuram ações que – a qualquer momento – comércio em uma faixa de preço relativamente apertada (ou seja, a oferta e pergunte “spread” é pequena). Com os tremendos volumes que esses HFTs negociam, eles estão confortáveis fazendo o que parecem pequenos lucros em qualquer transação, porque, como diz o ditado, eles podem compensar o volume.
2. Em seguida, assim como HFTs como faixas de preço apertadas, eles também gostam de baixo volatilidadecom esse alcance apertado não subindo ou descendo muito em preço. Se os HFTs fossem fabricantes, eles seriam os que construíam uma cadeia de suprimentos agradável e previsível.
3. O terceiro tipo de estoque HFTS Love é outro acrônimo: ETFs ou Fundos negociados em bolsa. Essas são cestas de ações ou outros investimentos e muitos deles combinam os dois fatores que mencionei acima: eles negociam em spreads estreitos e com preços relativamente estáveis.
4. As ações de alto preço são a quarta característica preferida dos HFTs, porque permitem mais lucro potencial.
5. Finalmente, os HFTs preferem ações bem estabelecidas com muitas ações em circulação. Eles gostam de negociar altos volumes, mas preferem que a magnitude desses volumes não mude muito. Novamente, uma cadeia de suprimentos previsível.
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Ações que eu gosto de trocar
Não concordo com o velho ditado: “Se você não pode vencê -los, junte -os a eles”. Não tenho o bilhão de poucos anos para construir minha própria plataforma HFT. Portanto, meu ditado é: “Se você não pode vencê -los, faça o contrário”.
Eu quero ser o biter do tornozelo. Eu quero colocar meu dinheiro sob o radar do pessoal da HFT. Isso significa olhar para os critérios de estoque da HFT que listei acima, mas com preferências radicalmente diferentes.
1. Eu me concentro em ações que são relativamente barato. Meu ponto ideal são as ações que negociam US $ 2-20, de preferência na faixa de US $ 3-5. Isso está longe de serem mais altos ações como Tesla, Apple e Nvidia que negociam por centenas de dólares por ação.
2. Quero negociar ações que estão nas notícias. Pode ser um estoque de biotecnologia com notícias sobre um medicamento que o FDA eliminou hoje ou notícias sobre uma fusão. Essas coisas servem como um catalisador que faz com que outro dia os comerciantes se sentam e se concentrem nas ações.
3. Procuro o oposto de negociar previsivelmente as ações: quero que subam pelo menos 50% hoje em relação ao preço de ontem. Por que? Esse tipo de ação é um gigantesco apito para todos os comerciantes de varejo em todo o mundo. O estoque será destacado em milhões de displays de computador neste exato momento. Não é incomum que essas ações super ativas negociem a 300%, 500%ou 700%de onde estavam ontem. Os HFTs odeiam esse tipo de estoque, e isso me faz sorrir.
4. Adoro quando as ações são negociadas em 500% ou mais de sua média de 50 dias. É mais um farol para outros comerciantes se concentrarem nessa ação.
5. Gosto que o número de ações disponíveis para o comércio (o “flutuador”) seja inferior a 10 milhões. Isso significa que qualquer grande interesse nas ações o enviará.
Todos esses critérios parecem muito trabalho, certo? Felizmente, vivemos em um mundo onde os scanners de ações agora podem monitorar todos esses critérios em tempo real. Você não precisa acertar os livros e fazer pesquisas. De fato, qualquer pesquisa de analistas é inútil para comerciantes diurnos porque foi escrita no passado. Eu me concentro no que está acontecendo agora.
Depois de ter um estoque em mira que atende aos meus critérios, estou no meio de casa: não estou competindo contra os computadores da HFT; Estou competindo contra outros comerciantes com todos os seus medos, preconceitos e emoções em jogo. Agora, eu só tenho que ser mais disciplinado e conhecedor do que a maioria deles para que eu tenha um bom dia.
Se você também é um bitador de tornozelo, o fato de o negociação de varejo estar conquistando participação de mercado de negociações computadorizadas deve ser música para seus ouvidos. Há dinheiro a ser ganho em mercados emocionais voláteis.
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